上海京生电器有限公司

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上海京生电器有限公司生产制造包塑软管,包塑金属软管,不锈钢软管,不锈钢包塑软管,尼龙塑料波纹管
详细企业介绍
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  • 电话:021-63525587
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国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金2015年第4季度报告

  发布于 2021-11-25   阅读()  

  基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2016年1月20日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月01日起至12月31日止。   §2基金产品概况 基金简称 国投瑞银瑞利混合  场内简称 国投瑞利  基金主代码 161222  基金运作方式 契约型基金。本基金合同生效后,在封闭期内不开放 申购、赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通 过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后,本 基金转换为上市开放式基金(LOF)。 本基金基金合同生效后,封闭期为18个月(含18个月), 本基金封闭期自基金合同生效之日起至18个月后对应 日前一个工作日止。  基金合同生效日 2015年2月5日  报告期末基金份额总额 1,933,357,919.55份  投资目标 在有效控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,力争基金资产的持续稳健增值。   投资策略 本基金的投资策略包括类别资产配置策略、股票精选策略、折价与套利策略、债券投资策略等。 (一)类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 (二)股票投资管理 在进行行业配置时,将采用自上而下与自下而上相结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过程中,基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。个股基本面分析的主要内容包括价值评估、成长性评估、现金流预测和行业环境评估等。 (三)股指期货投资策略 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。 (四)折价与套利策略 折价与套利策略主要包括可转债投资策略、定向增发策略、大宗交易策略。 (五)债券投资管理 本基金采取自上而下的债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。 (六)国债期货投资策略 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下以套期保值为目的,适度运用国债期货。  业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。  风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。  基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司  基金托管人 中国银行股份有限公司   §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2015年10月1日-2015年12月31日)  1.本期已实现收益 3,324,639.69  2.本期利润 201,087,875.87  3.加权平均基金份额本期利润 0.1040  4.期末基金资产净值 2,034,946,780.86  5.期末基金份额净值 1.053  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 10.96% 0.69% 9.14% 0.83% 1.82% -0.14%  注:1、本基金的业绩比较基准中,沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数,该指数编制合理、透明,有一定市场覆盖率,抗操纵性强,并且有较高的知名度和市场影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限,能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用沪深300指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至本报告期末,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、本基金基金合同生效日为2015年02月05日,截至本报告期期末,本基金运作时间未满一年。 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    桑俊 本基金基金经理 2015年2月5日 - 7 中国籍,博士,具有基金从业资格。曾任职国海证券研究所。2012年5月加入国投瑞银。现任国投瑞银新机遇灵活配置混合基金、国投瑞银新动力灵活配置混合基金、国投瑞银瑞利灵活配置混合基金、国投瑞银新回报灵活配置混合基金和国投瑞银精选收益灵活配置混合型基金基金经理。  刘钦 本基金基金经理 2015年2月5日 - 11 中国籍,硕士,具有基金从业资格,曾任职国信证券、国信弘盛投资公司。2011年5月加入国投瑞银。现任国投瑞银瑞利混合型基金、国投瑞银优选收益混合型基金、国投瑞银新价值混合型基金、国投瑞银瑞盈混合型基金、国投瑞银新增长混合型基金、国投瑞银新活力混合型基金和国投瑞银新成长混合型基金基金经理。  杨冬冬 本基金基金经理 2015年2月5日 - 7 中国籍,硕士,具有基金从业资格。2008年4月加入国投瑞银。曾任国投瑞银创新动力基金和国投瑞银瑞福深证100指数分级基金基金经理助理。现任国投瑞银融华债券型证券投资基金、国投瑞银瑞利混合型证券投资基金和国投瑞银锐意改革混合型证券投资基金基金经理。  注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年四季度宏观经济整体依然疲弱,消费刺激政策带来些许结构性亮点。反腐和地方政府债券清理的影响依然明显,在经济下行压力增加的背景下,政府下半年通过增加公共财政支出来增加基础设施建设,四季度出台汽车购置税减免刺激汽车消费,辅以进一步降息支持房地产销售增长和加速库存去化。房地产和汽车的积极变化仅是结构性亮点,经济整体亮点不多,受困于人民币被动升值压力,出口依然疲弱;美联储金融危机以来首度加息进一步打压商品价格,工业品通缩压力导致制造业持续低迷。对于汇率问题,中国政府及央行称人民币短期内不存在连续贬值的基础,有足够的空间和能力稳定人民币汇率。 在出现两轮股灾后,2015年四季度市场阶段性企稳,以银行为代表的低估值蓝筹股涨幅相对较小,但以中小板和创业板为代表的中小市值成长股涨幅居前。在二级市场上,从绝对收益角度考虑及部分大客户的要求,逐步减少了投资二级市场的比例,从二级市场10%左右,并逐步减仓,除了停牌个股,仓位降至最低。本基金增加了该产品在债券方面的投资机会,因此重点参与债券方面,基金主动配置了部分中长期利率债,并积极地参与了转债以及可交换债的一级申购。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.053元,本报告期基金份额净值增长率为10.96%,同期业绩比较基准收益率为9.14%。基金净值增长高于业绩比较基准,主要原因在于精选并参与定向增发项目带来的正贡献。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计2016年宏观经济仍较疲软,证券市场系统性风险较大,二级市场趋势性机会减少。本产品仍然按照产品设计及公司投决会的要求,注重风险控制。2016年面临部分增发股份的解禁,将在充分调研的基础上选择交易时机,并积极参与债券方面的投资机会,仍会在保持较低二级市场的仓位下,尽量把握超跌反弹的机会,以及深挖个股带来的投资收益。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 813,730,260.89 39.92   其中:股票 813,730,260.89 39.92  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 452,765,876.93 22.21   其中:债券 452,765,876.93 22.21   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 650,351,035.53 31.90   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 111,212,924.65 5.46  8 其他资产 10,461,002.09 0.51  9 合计 2,038,521,100.09 100.00  注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 10,892,800.00 0.54  C 制造业 691,775,900.85 33.99  D 电力、热力、燃气及水生产和 - -  E 建筑业 68,455,069.48 3.36  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服 42,606,490.56 2.09  J 金融业 - -  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 813,730,260.89 39.99   5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 002218 拓日新能 15,473,684 164,021,050.40 8.06  2 002384 东山精密 8,108,108 148,783,781.80 7.31  3 002078 太阳纸业 25,000,003 132,500,015.90 6.51  4 002314 南山控股 8,059,024 68,259,933.28 3.35  5 002535 林州重机 5,185,185 63,622,219.95 3.13  6 002427 尤夫股份 3,328,894 55,159,773.58 2.71  7 002230 科大讯飞 1,271,456 42,606,490.56 2.09  8 600390 金瑞科技 3,176,044 42,368,426.96 2.08  9 002632 道明光学 1,028,806 26,100,808.22 1.28  10 600271 航天信息 209,783 14,991,093.18 0.74   5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 445,518,000.00 21.89   其中:政策性金融债 445,518,000.00 21.89  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债(可交换债) 7,247,876.93 0.36  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 452,765,876.93 22.25   5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 150220 15国开20 1,300,000 133,224,000.00 6.55  2 150206 15国开06 1,000,000 100,430,000.00 4.94  3 150411 15农发11 1,000,000 100,290,000.00 4.93  4 150202 15国开02 500,000 50,060,000.00 2.46  5 150221 15国开21 300,000 30,813,000.00 1.51   5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证资产。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下以套期保值为目的,适度运用国债期货。本基金利用国债期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过国债期货提高投资组合的运作效率。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券中没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 1,303,443.97  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 9,157,558.12  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 10,461,002.09  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况 说明  1 002218 拓日新能 164,021,050.40 8.06 非公开发行  2 002384 东山精密 148,783,781.80 7.31 非公开发行  3 002078 太阳纸业 132,500,015.90 6.51 非公开发行  4 002314 南山控股 68,259,933.28 3.35 非公开发行  5 002535 林州重机 63,622,219.95 3.13 非公开发行  6 002427 尤夫股份 55,159,773.58 2.71 非公开发行  7 002230 科大讯飞 42,606,490.56 2.09 非公开发行  8 600390 金瑞科技 42,368,426.96 2.08 非公开发行  9 002632 道明光学 26,100,808.22 1.28 非公开发行  10 600271 航天信息 14,991,093.18 0.74 重大事项停牌  5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,933,357,919.55  报告期期间基金总申购份额 -  减:报告期期间基金总赎回份额 -  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -  报告期期末基金份额总额 1,933,357,919.55  注:本基金合同生效后18个月之内(含18个月)为封闭期,在此间投资者不能申购、赎回基金份额,但可在本基金上市交易后通过证券交易所转让。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 1.报告期内基金管理人对本基金持有的航天信息(证券代码600271)进行估值调整,指定媒体公告时间为2015年10月16日。 2.报告期内基金管理人对公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼职进行公告,指定媒体公告时间为2015年10月24日。 3.报告期内基金管理人对网上直销转账汇款买基金减免认、申购费进行公告,指定媒体公告时间为2015年12月26日。 4.报告期内基金管理人对指数熔断实施期间调整旗下相关基金开放时间进行公告,指定媒体公告时间为2015年12月31日。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 《关于准予国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2014]1272号) 《关于国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》(机构部函[2015]390号) 《国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金2015年第四季度报告原文 9.2存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址:查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 咨询电话: 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一六年一月二十日